7月，在粗钢压减产量政策的驱动下，螺纹钢期货自5000点快速直线拉升至5800点之上。8月初，在纠正运动式“减碳”的冲击下，螺纹钢期货自5800点一线快速跳水。8月中旬出炉的1—7月固定资产投资数据和房地产投资数据表现不佳，令螺纹钢加速寻底，下探至4900元/吨，但从去年疫情之后形成的中期上行趋势线支撑仍存。随后，市场纠正需求端过于悲观的预期，叠加6月、7月粗钢产量确实连续缩减，螺纹钢价格振荡回升，由供应驱动的多头趋势仍存，但上行节奏受需求忧虑的扰动。成本端，铁矿石价格大幅下移与焦炭价格**大涨形成对冲，螺纹钢利润尚可。
缩小企业的盈利空间。消费企业在**期货市场之前，首先应该对钢材的远期价格进行基本的判断。如果看涨，则应当在期货市场上做买入**期保值。某年7月1日，螺纹钢的现货价格为5040元/吨，某建筑商对该价格比较满意。为了避免将来现货价格可能上升,导致原材料成本提高，决定在期货市场上进行螺纹钢期货交易(10吨/手)。此时，螺纹钢9月份合约的价格为5010元/吨。该建筑商于是在期货市场上买入10手9月份螺纹钢合约。8月1日他在现货市场上以5080元/吨的价格买入螺纹钢100吨，同时在期货市场上以5050元/吨卖出10手9月份螺纹钢合约，对冲7月1日建立的头寸。
通过这一**期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该建筑商不利的变动，该建筑商在现货市场的损失4000元;但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该建筑商不做买入**期保值交易，现货市场价格下跌他可以**更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场做了买入**期保值，虽然失去了获**货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入**期保值规避了现货市场价格变动的风险。想了解更多详情可加VX18061266229。